第四节 外汇保证金式交易实务
一、外汇合约一览表
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类别 |
ISO 代号 |
报价 |
最低价格变动 |
合约金额 |
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日元 |
JPY |
美元/日元 |
0．01 |
100,000美元 |
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加元 |
CAD |
美元/加元 |
0．0001 |
100,000美元 |
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瑞郎 |
CHF |
美元/瑞郎 |
0．0001 |
100,000美元 |
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英镑 |
GBP |
英镑/美元 |
0．0001 |
100,000英镑 |
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澳元 |
AUD |
澳元/美元 |
0．0001 |
100,000澳元 |
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欧元 |
EUR |
欧元/美元 |
0．0001 |
100,000欧元 |
二、报价
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形式 |
间接报价 |
直接报价 |
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币种 |
包括：英镑GBP、欧元EUR、
澳元AUD |
瑞郎CHF、日元JPY、
加元CAD |
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含义 |
以该币兑换美元 |
以美元兑换该货币 |
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报价 |
如：GBP
GBP/USD 1.2500/10
银行角度：
英镑的买入价1.2500
英镑的卖出价1.2510
客户角度：
英镑的买入价1.2510
英镑的卖出价1.2500 |
如：JPY
USD/JPY 105.00/105.10
银行角度：
日元的买入价105.10
日元的卖出价105.00
客户角度：
日元的买入价105.00
日元的卖出价105.10 |
三、买卖的盈利计算法
1． 间接标价法（英镑GBP、欧元EUR、澳元AUD等）
以1元外汇兑换若干美元，固价位越大为升，价位越小为跌。
（卖出价—买入价）×合约单位×手数（合约数量）=盈亏
例：
客户认为英镑汇价将上升，买入两手英镑合约，然后在同一天卖出平仓。
卖出价：1.2500， 买入价1.2400， 合约金额 GBP 100,000
盈亏计算：（1.2500—1.2400）×100,000×2 = 2000美元
2． 直接标价法 (瑞士法郎CHF、日元JPY、加元CAD)
以1元美元兑换若干外汇，固价位越大为跌，价位越小为升。
(卖出价—买入价）×合约单位×手数（合约数量）÷平仓价=盈亏
例：
客户认为日元汇率将下降，卖出两手美元合约，然后在同一天买入平仓。
卖出价：108.50， 买入价108.00 合约金额 USA100,000
盈亏计算：（108.50—108.00）×100,000×2 ÷108.00=925.93美元
四、外汇利息计算
每天与收市前结算即收市交易，无需计算利息；若收市后结算，须计算利息。外汇交易利息是计算交易者帐户内的利息收入或支出。 各国货币的利率根据国际银行间拆借利率（360天起）为准，计算息差。
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