易方达基金管理有限公司关于新增易方达深证100交易型开放式指数基金申购赎回代办证券公司的公告
经深圳证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司与齐鲁证券有限公司签署的代理协议, 从2008年8月5日起,新增齐鲁证券有限公司为易方达深证100交易型开放式指数基金申购赎回代办证券公司。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、齐鲁证券有限公司
地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
联系人:傅咏梅
联系电话:0531-81283938
传真电话:0531-81283735
客服电话: 95538
邮政编码:250001
网址: www.qlzq.com.cn
在以下 32个城市的107家指定网点接受办理易方达深证100交易型开放式指数基金的申购和赎回业务:上海、深圳、北京、天津、广州、福州、沈阳、大连、武汉、杭州、厦门、温州、慈溪、绍兴、吉林、青岛、济南、烟台、威海、淄博、东营、潍坊、临沂、日照、泰安、济宁、枣庄、聊城、菏泽、德州、滨州、莱芜。
2、易方达基金管理有限公司
客户服务电话:4008818088
网站:www.efunds.com.cn
特此公告
易方达基金管理有限公司
二○○八年八月一日
嘉实基金管理有限公司关于增加中山证券有限责任公司为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
根据嘉实基金管理有限公司与中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)签署的开放式基金代销协议,中山证券自2008年8月4日起对所有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金等证券投资基金的开户、申购等业务。
此前,嘉实基金已公告了中山证券代为办理嘉实多元收益债券型证券投资基金的销售业务。
具体业务办理时间为:周一至周五上午9:30至下午3:00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。
投资者可以通过以下途径咨询、了解嘉实旗下基金有关详情:
1.中山证券有限责任公司
住所、办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
法定代表人:吴泳良
电话:(0755)82943755
传真:(0755)82940511
联系人:刘军
客户服务热线:(0755)82943750
网址:www.zszq.com.cn
营业网点:北京、上海、深圳、广州、武汉、杭州、中山、沈阳、南通、鞍山、海城等城市14家证券营业部或服务部。
2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实旗下基金的开户、申购等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年8月1日
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大成基金管理有限公司关于在民生银行开通基金“定期定额投资计划”的公告
经大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)协商决定,自即日起正式开通大成价值增长证券投资基金后端(基金代码091001)、大成债券投资基金后端(基金代码091002)、大成蓝筹稳健证券投资基金后端(基金代码091003)在民生银行办理定期定额投资计划业务。定期定额投资计划遵循以下规则:
“定期定额投资计划”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每月约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循民生银行的有关规定或者具体扣款方式以民生银行的相关业务规则为准。
投资者可通过以下途径咨询上述基金定期定额投资计划的详情:
(1)民生银行
咨询电话:95568
网站:www.cmbc.com.cn
(2)大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)
网站http://www.dcfund.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2008年8月1日
大成强化收益债券型证券投资基金增加长城证券有限责任公司为代销机构的公告
根据大成基金管理有限公司与长城证券有限责任公司(以下简称“长城证券”)签署的销售代理协议及相关业务准备情况,长城证券自即日起开通大成强化收益债券型证券投资基金(基金代码为:090008)的销售业务。
投资者可在长城证券设在以下20个城市:深圳、北京、上海、成都、海口、西安、武汉、重庆、青岛、昆明、南昌、沈阳、南宁、南京、长沙、大连、苏州、广州、杭州、郑州的27个营业网点为投资者办理大成强化收益债券型证券投资基金的销售业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
一、长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
网址:www.cc168.com.cn
二、大成基金管理有限公司
客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
网址:www.dcfund.com.cn
特此公告
大成基金管理有限公司
关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告
中邮创业基金管理有限公司于2007年9月13日发布了《关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》,根据《中邮核心优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购提示如下:
自2007年9月13日起,本基金暂停接受日常申购业务。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。
如有疑问,请登陆本公司网站(www.postfund.com.cn)获取相关信息。
特 此 公 告
中邮创业基金管理有限公司
2008年8月01日
关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告
中邮创业基金管理有限公司于2007年9月22日发布了《关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》,根据《中邮核心成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购提示如下:
自2007年9月24日起,本基金暂停接受日常申购业务。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。
如有疑问,请登陆本公司网站(www.postfund.com.cn)获取相关信息。
特 此 公 告
中邮创业基金管理有限公司
2008年8月01日
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国海富兰克林基金管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资业务最低申购金额公告
国海富兰克林基金管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资业务最低申购金额公告
为了方便投资者投资基金,更好地为投资者提供服务,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司")将自2008年8月1日起,对旗下基金定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)每笔最低申购金额的设置进行调整,统一调整为人民币100元。
各基金销售机构可以根据自己的业务情况设置高于或等于本公司设定的上述最低定投业务申购金额。投资者在销售机构申办上述基金定投业务时,除需满足本公司上述最低定投业务申购金额限制外,当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,对每期扣款(申购)金额的起点、级差的具体设定仍应遵循相关销售机构的业务规则执行。
投资者可以登录本公司网站(www.ftsund.com)或拨打客户服务电话021-38789555,咨询相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获取收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2008年8月1日
国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金通过12家代销机构开办定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将自2008年8月1日起通过指定基金销售机构办理本公司旗下基金的“定期定额投资”业务。
"定期定额投资"(以下简称"定投业务")是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款并办理基金申购。投资者在开办相关基金定投业务的同时,仍然可以进行日常的申购、赎回业务。
投资者办理定投业务应与销售机构签订协议,并实行自愿参加的原则,投资者可随时申请办理定投业务和申请终止定投业务。
本次定投业务将适用于本公司管理的富兰克林国海中国收益证券投资基金(以下简称“国富收益”,基金代码:450001)、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金(以下简称“国富弹性”,基金代码:450002)、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金(以下简称“国富潜力”,基金代码:450003)和富兰克林深化价值股票型证券投资基金(以下简称“国富价值”,基金代码:450004)(以下合称“基金”)(注:目前国富价值基金尚未开放申购、赎回业务,如开放申购业务则适用本公告的相关规则)。如本公司决定对今后管理的其他开放式证券投资基金办理定投业务,本公司届时将另行公告。定投业务的具体业务规则如下:
一、适用投资者范围
定投业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规及上述基金基金合同规定的,可以投资境内开放式证券投资基金的个人投资者。
二、申购费率
定投业务不收取额外费用,申购费率适用于上述基金日常申购费率,计费方式等同于日常申购业务(优惠活动期除外,如有调整,另见相关公告)。
相关基金申购费率及计费方式请参见各基金招募说明书。
三、办理场所
投资者可通过经本公司公告可办理定投业务的销售机构申请办理该业务,目前可开办各基金定投业务的具体销售机构如下:
华夏银行、中信银行、海通证券、中信建投、银河证券、广发证券、南京证券、财富证券、中信金通、联合证券、东北证券、华泰证券。
在条件成熟后,本公司还将通过其他销售机构开办定投业务,敬请投资者留意本公司公告。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开办定投业务的时间可能有所不同,投资者应以各销售机构公告的时间为准。
四、办理时间
定投业务的申请受理时间与本公司管理基金的开放日的交易时间相同,具体办理时间详见销售机构发布的办理基金申购业务的受理时间公告。
五、申请方式
1. 凡申请办理本公司旗下基金定投业务的投资者,须首先开立本公司的开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循各销售机构的相关规定。
2. 已开立上述基金账户的投资者请携带有效证件及相关业务凭证,到销售机构各营业网点申请办理定投业务。
3、具体业务规则以各基金招募说明书和本公司“开放式基金业务管理规则”和“国海富兰克林基金管理有限公司定期定额申购业务规则”为准;具体办理程序应遵循销售机构的相关规定。
六、申购日期
1、投资者应遵循指定销售机构的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日);
2、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
七、申购金额
投资者可到销售机构申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额。我公司规定的每只基金每期最低申购金额为人民币100 元,如销售机构规定的最低定投申购金额高于100元的,按照销售机构规定的金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制。
原已公告开通定投业务的销售机构及基金,从即日起也按照以上规定执行。
八、交易确认
定期定额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以每期实际扣款当日(T日)基金份额资产净值为基准计算并保留到小数点后二位,第三位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。基金份额确认日为T+1日,投资者可在自T+2日起(含T+2日),投资人可到销售网点查询相应基金申购的确认情况。
投资者的资金账户余额不足则不扣款,请投资者遵循代销机构的有关规定,于约定的每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理。
九、"定投业务"的变更和终止
1、投资者如申请变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项时,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原开通定投业务的销售机构网点申请办理业务变更,相关业务规定和具体办理程序遵循代销机构的有关规定。
2、投资者如终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原开通定投业务的销售机构网点申请办理业务终止,相关业务规定和具体办理程序遵循代销机构的有关规定。
十、 其它
1、对通过定投业务申购并确认成功的基金份额,投资人可在开放日办理赎回业务。
2、定投业务申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则。"未知价"是指投资人办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。
十一、重要提示
1、若投资人申请办理定投业务的基金处于暂停申购状态,则本公司不接受该基金定投业务的申请。对于销售机构已受理、并提交到注册登记机构的申购申请,注册登记机构将以确认失败处理。
2、以上重要提示适用于在本公司指定的基金销售机构网点开通定期定额投资计划的基金产品,包括国富收益、国富弹性和国富潜力基金以及今后由本公司管理的其他开放式证券投资基金。
3、一些销售机构过去已开通我司旗下所有基金的定期定额申购业务并进行了公告,其内容若与本公告有不一致之处,请以本公告的相关公告内容为准。
十二、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获取收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
本公告仅对定投业务有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ftsfund.com)或拨打本公司客户服务热线(021-38789555)。
本公告的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司。
特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2008年8月1日
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国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金开放日常申购业务的公告
根据《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:450004)定于2008年8月4日起开始办理日常申购业务,现将有关事项公告如下:
一、重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国农业银行。
2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在 2008年5月5日《中国证券报》、2008 年5月5日《上海证券报》和2008年5月5日《证券时报》上的《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金招募说明书》。投资者也可通过登陆本公司网站(www.ftsfund.com)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。
3、投资者可拨打本公司的客户服务电话(021-38789555)了解本基金申购事宜,亦可通过本公司网站(www.ftsfund.com)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。
4、本公司默认的对账单方式为季度电子邮件形式对账单。我司将在每期结束后的5个工作日内向投资者发送基金账户对账单或其他重要资料。本公司提示,凡无法接收电子邮件对账单的投资者,须在开户成功后与本公司客户服务中心联系,我们在核对投资者联系方式完整无误后,可为基金投资者保留纸质对账单的寄送方式。
国海富兰克林基金管理有限公司 客服中心联系方式如下:
1) 客服热线 021-3878 9555
人工服务时间为工作日9:00-17:00
2) 网站服务 www.ftsfund.com
在线客服:人工服务时间为工作日9:00-17:00 在线留言:7*24小时
3) 客服邮箱:service@ftsfund.com
4) 客服传真:021-6887 0708
5、本公告的解释权归基金管理人所有。
二、投资者范围
本基金投资者范围为中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)、合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、销售机构
1、直销机构
(1)名称:国海富兰克林基金管理有限公司
办公地址:上海浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼
法定代表人:张雅锋
联系人:胡德忠
电话:021-6888 0980
传真:021-6888 0708
客服电话:021-38789555
网址:www.ftsfund.com
(2)本公司指定的直销资金专户限为以下账户:
户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户
账号:03492300040004769
开户行: 中国农业银行上海市分行第二营业部
交换号:034923
联行行号:092802
人行大额跨行支付行号:103290028025
户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户
账号:044188805015656608024001
开户行: 中国银行上海市正大广场支行
交换号:044188
联行行号:40358
人行大额跨行支付行号:104290003582
户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户
账号:1001141529025700339
开户行:中国工商银行上海市正大广场支行
交换号:021415
联行行号:20304004
人行大额跨行支付行号:102290014152
(3)投资者也可以登录本公司网站:www.ftsfund.com,通过本公司直销网上交易,办理开户和日常申购等业务。
2、代销机构
(1)中国农业银行
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客服电话: 95599
电话:010-68297268
传真:010-68297268
联系人:蒋浩
网址:www.abchina.com
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(2)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
统一客户服务电话:95566
公司网站:www.boc.cn
(3)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-66107900
传真:010-66107914
客户服务热线:95588
联系人:田耕
公司网站:www.icbc.com.cn
(4)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:郭树清
客户服务统一咨询电话:95533
网址:www.ccb.com
(5)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
电话:010-6554 2337
传真:010-6554 1281
联系人:王斌
客服电话:95558
公司网址:bank.ecitic.com
(6)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22 号
法定代表人:翟鸿祥
电话:010-85238423
传真:010-85238680
联系人:陈宇
客户服务电话95577
公司网站:www.hxb.com.cn
(7)国海证券有限责任公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
电话: 0771-5539262
传真:0771-5539033
联系人:覃清芳
公司网站:www.ghzq.com.cn
(8)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:张佑君
电话:400 8888 108(免长途费);
开放式基金业务传真:(010)65182261
开放式基金清算传真:(010)65183880
联系人:权唐
公司网站:www.csc108.com
(9)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:祝幼一
客户服务热线:4008888666
(10)海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021- 23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:400-8888-001、021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
(11)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:肖时庆
客户服务电话:4008-888-888
电话:010-6656 8047
联系人:李洋
公司网址:www.chinastock.com.cn
(12)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
联系人:杨盛芳
业务联系电话:021-68419974
公司网址:www.xyzq.com.cn
(13)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
联系人:邓寒冰
网址:www.sywg.com.cn
(14)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:黄健
客户服务热线:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
[NextPage]
(15)联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666
联系人:盛宗凌
网址:www.lhzq.com
(16)齐鲁证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
电话:0531-82024184
联系人:傅咏梅
网址: www.qlzq.com.cn
(17)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人:王志伟
电话:020-87555888-875
联系人:肖中梅
网址: www.gf.com.cn
(18)东北证券有限责任公司
注册地址长春市人民大街138-1号
法定代表人:李树
电话:0431-85096710
联系人:高新宇
网址:www.nesc.cn
(19)山西证券有限责任公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:吴晋安
电话:0351-8686703
传真:0351-8686709
联系人:张治国
网址:www.i618.com.cn
(20) 财富证券有限责任公司
地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:蒋永明
电话:(0731)4403343
传真:(0731)4403439
联系人:郭磊
客户服务热线:(0731)4403343
网址:www.cfzq.com
(21)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
法人代表:张华东
联系电话:025-83364032
联系人:胥春阳
传真:025-83320066
全国统一客服电话:400 828 5888
邮编:210008
公司网站:www.njzq.com.cn
(22)中信金通证券有限责任公司
住所:杭州市中河南路11号万凯商务楼A座
办公地址:杭州市中河南路11号万凯商务楼A座
法定代表人:刘军
联系人:王勤
联系电话:0571-85783715
传真:0571-85783771
网址:www.96598.com.cn
客户服务热线:0571-96598
(23)华泰证券有限责任公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-248
联系人:张小波
客户咨询电话:025-84579897
全国客户服务电话:4008-888-168
(24)湘财证券有限责任公司
地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人:陈学荣
电话:021-68634518
传真:021-68865938
联系人:王飞 021-68634818-8646
客服电话:400-888-1551
公司网站:www.htsc.com.cn
(25)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825555
传真:021-68801119
基金业务联系人:张勤
联系电话:021-68801217
公司网站:www.essences.com.cn
(26)江南证券有限责任公司
江南证券有限责任公司注册地址: 南昌市抚河北路291号
地址: 南昌市抚河北路291号五楼
法定代表人:姚江涛
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
联系人: 余雅娜
客户咨询电话:0791-6768763
公司网站:www.scstock.com
(27)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
通讯地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:姚江涛
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
联系人:李纯刚
全国统一热线:4008888777,安徽省内热线96888
公司网站:www.gyzq.com.cn
(28)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
营业网点(北京):北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:(010)66045522
传真:(010)66555500
联系人: 陈少震
公司网站: www.txsec.com 、 www.txjijin.com
(29)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
通讯地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:蒋元真
联系人:谢秀峰
联系电话:021-53519888
全国统一热线: 021-962518
公司网站:www.962518.com
(30)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
通讯地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-68816000
传真:021-68815009
联系人:刘晨
全国统一热线:10108998
公司网站:www.ebscn.com
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基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
4、各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。
5、若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
四、日常申购业务时间
本基金办理日常申购业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。投资者提出的申购申请时间应在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间(目前为下午3:00)之前,其基金份额申购的价格为当日的价格;如果投资人提出的申购申请时间在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间之后,将作为下一开放日的申请,其基金份额申购的价格为下一开放日的价格。
五、日常申购业务的数额限制
1、代销网点以及直销网上交易每个账户单笔申购的最低金额为1,000元人民币(含申购费)。代销机构另有规定的,从其规定。
2、直销机构(直销网上交易除外)每个基金账户首次最低申购金额为10万元人民币,已在直销机构有认/申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,但单笔申购最低金额为1,000元人民币。
六、日常申购费率
本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过1.5%:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<500万元 1.2%
500万元≤M<1000万元 1.0%
M≥1000万元 1000元/笔
七、开放申购后基金份额净值公告
从2008年8月4日起,本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的媒体、各销售网点营业场所、本公司客户服务中心、本公司及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。
八、开放赎回业务时间安排
根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等的有关规定,本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回业务。具体办理赎回业务时间另行公告。
九、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2008年8月1日
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天治基金管理有限公司关于增加广发证券为代销机构的公告
根据天治基金管理有限公司(简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(简称“广发证券”)签署的代理销售协议,广发证券在代理销售本公司旗下的天治财富增长证券投资基金(基金代码:350001)的基础上,自2008年8月4日起,将在广州、北京、武汉、荆州、黄石、宜昌、济南、烟台、青岛、东营、合肥、石家庄、保定、秦皇岛、张家口、郑州、天津、长春、沈阳、吉林、辽阳、锦州、葫芦岛、廊坊、哈尔滨、太原、上海、杭州、绍兴、温州、宁波、无锡、南京、南通、苏州、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、南平、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州等城市的营业网点开始为投资者办理本公司旗下的天治品质优选混合型证券投资基金(基金代码:350002)、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:163503)、天治天得利货币市场基金(基金代码:350004)、天治创新先锋股票型证券投资基金(基金代码:350005)的申购、赎回等业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、本公司网址:www.chinanature.com.cn;
2、本公司客户服务电话:4008864800(免长话费用)或021-34064800;
3、广发证券网址:www.gf.com.cn;
4、广发证券客户服务电话:020-87555888转各营业网点。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2008年8月1日
天治基金管理有限公司关于天治创新先锋股票型证券投资基金开放日常申购和赎回业务的公告
天治创新先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:350005)基金合同于2008年5月8日生效,根据《天治创新先锋股票型开放式证券投资基金基金合同》及《天治创新先锋股票型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金管理人天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)定于2008年8月6日起开始办理本基金的日常申购与赎回业务。现将有关事项公告如下:
一、销售机构
1、直销中心:天治基金管理有限公司(上海市复兴西路159号,邮编200031,客户服务电话:400-886-4800或021-34064800)。
2、代销机构:交通银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中信银行、民生银行、中国银河证券、海通证券、国泰君安证券、申银万国证券、中信建投证券、长江证券、招商证券、华泰证券、东方证券、兴业证券、金元证券、光大证券、东北证券、万联证券、华安证券、联合证券、第一创业证券、齐鲁证券、山西证券、国元证券、广发证券等基金代销机构的营业网点。
二、日常申购和赎回业务安排
1、日常申购、赎回业务的办理时间
本基金办理日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外),具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,本基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整,最迟于调整生效日2日前在中国证监会指定媒体公告。
2、申购、赎回的数额限制
(1)申购基金的金额限制
每个基金账户首次申购的最低金额为1,000元人民币(含申购费);投资者追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各代销机构网点公告,投资者通过直销中心追加申购的最低金额为1,000元人民币(含申购费)。
(2)赎回基金的份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份基金份额;每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的,需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少于100份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。
(3)基金管理人可根据市场情况,调整以上申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制,并于调整实施2日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
3、申购费率与赎回费率:
(1)申购费率
投资人申购本基金需缴纳申购费,投资人在同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
具体费率如下:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<25万元 1.5%
25万元≤M<100万元 1.0%
100万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔收取1200元
(2)赎回费
本基金的赎回费率随持有年限的增加逐步递减:
持有期限(N) 赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.3%
N≥2年 0
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有,其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。
三、基金份额净值公告
从2008年8月6日起,本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、本基金管理人的网站等媒介上公布本基金上一个开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。
四、重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为天治基金管理有限公司(以下称“本公司”),注册登记人为天治基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2008年3月12日《中国证券报》、2008年3月14日《上海证券报》及2008年3月17日《证券时报》上的《天治创新先锋股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过拨打本公司的客户服务电话(400-886-4800;021-34064800)或登录本公司网站(www.chinanature.com.cn)查阅相关文件。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2008年8月1日
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长盛货币市场基金收益支付公告
(2008年第8号)
长盛货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2005年12月12日正式生效,根据《长盛货币市场基金基金合同》、《长盛货币市场基金招募说明书》的约定,本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付,因此本基金管理人长盛基金管理有限公司定于2008年8月1日对本基金自2008年7月1日至2008年7月31日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人定于2008年8月1日将投资者所拥有的自2008年7月1日至2008年7月31日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的待结转收益具体计算公式如下:
投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即基金份额持有人日待结转收益逐日累加)
投资者日待结转收益=(投资者当日所持有的基金份额+当日累计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金总份额+所有待结转收益)
投资者当日待结转收益以截尾的形式保留到小数点后八位,截尾部分当日进行二次分配。
投资者累计待结转收益结转为基金份额时,以截尾的方式保留小数点后两位,截留部分保留在投资者收益账户内。
二、收益支付时间
1、收益支付日:2008年8月1日。
2、收益结转基金份额日:2008年8月1日。
3、本次收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年8月4日。
三、收益支付对象
2008年7月31日在长盛基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年8月1日直接计入其基金账户,2008年8月4日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益分配免收手续费。
六、提示
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。
2、本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。如遇特殊情况,将另行公告。
七、咨询办法
1、长盛基金管理有限公司网站:www.csfunds.com.cn。
2、长盛基金管理有限公司全国统一客户服务号码:400-888-2666。
3、长盛基金管理有限公司客户服务中心电话:010-62350088。
4、本基金销售机构: 长盛基金管理有限公司直销中心、中国农业银行、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国联证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、德邦证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
二○○八年八月一日
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泰信优势增长基金开通中国银行基金定投及参加中国银行基金定投申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,根据泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行签署的销售代理协议,自2008年8月4日起,中国银行开通本公司旗下泰信优势增长基金的定期定额申购业务。同时为回馈投资者,泰信优势增长基金于自同日起至2009年5月5日参加中国银行基金定投申购费率优惠活动。
现将具体事项公告如下:
一、 泰信优势增长基金的基金代码及定投申购金额下限
泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金代码为290005;每期申购金额最低为200元人民币。
二、基金定投优惠活动
自2008年8月4日起至2009年5月5日,投资者通过中国银行办理泰信优势增长基金的“定期定额申购业务”,并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。泰信优势增长基金费率请详见该基金相关法律文件及最新的业务公告。基金定投业务规则及优惠活动详情请参阅中国银行网站及相关公告。
三、其他事项
1. 基金定投业务其他未明事项,请投资人遵循有关法规、相关基金的基金合同及中国银行此活动的最新规定为准。
2. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
四、 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、泰信基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5988 021-38784566
网址:www.ftfund.com
2、中国银行
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2008年8月1日
泰信基金管理有限公司关于在中信银行开通旗下基金定投业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,经泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)协商一致,本公司决定从2008年8月4日起在中信银行正式开通旗下基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)。
基金定投指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。中信银行基金定投的每期申购金额不低于300元人民币。
投资者办理本业务应与销售机构签订协议,并实行自愿参加的原则,投资者可随时办理申请办理本业务和申请终止本业务。
一、基金定投适用品种
1. 泰信先行策略混合型证券投资基金,基金代码:290002
2. 泰信双息双利债券型证券投资基金,基金代码:290003
3. 泰信优质生活股票型证券投资基金,基金代码:290004
4. 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金,基金代码:290005
二、重要提示:
1、投资者可到中信银行的营业网点申请办理基金定投和基金转换业务,具体时间、流程以中信银行受理网点的安排和规定为准。
2、投资者可以通过以下方式咨询:
(1) 中信银行股份有限公司
客户服务电话:95558
公司网址:www.bank.ecitic.com
(2) 泰信基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5988(免长途费)或021-38784566
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2008年8月1日
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华安基金管理有限公司关于参加中国银行网上银行基金申购费率优惠活动与定期定额申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华安创新证券投资基金(基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:040002)、华安宝利配置证券投资基金(基金代码:040004)、华安宏利股票型证券投资基金(基金代码:040005)、华安稳定收益债券型证券投资基金(A类基金代码:040009)将于2008年8月1日至2009年5月5日期间参加中国银行的网上银行基金申购费率优惠活动与定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用条件
本优惠仅针对在正常申购期上述5只开放式基金(前端收费模式)的网上银行申购费率及定期定额交易申购费率(含柜台和网银方式)。
二、具体优惠费率
1、关于网上银行费率优惠的约定
投资者通过中国银行办理相关基金的网上银行基金申购业务,并扣款成功,前端申购费率享有如下优惠:原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按原申购费率执行。
2、关于定期定额申购费率优惠的约定
投资者在中国银行通过“定期定额交易”方式申购相关基金(含柜台和网银方式),并扣款成功,前端申购费率享有如下优惠:原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按原申购费率执行。
三、详情请咨询:
1、 中国银行股份有限公司客户服务电话:95566
2、 中国银行股份有限公司网站:www.boc.cn
3、华安基金管理有限公司客户服务电话:40088-50099或021-68604666
4、华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn
四、重要提示
1、中国银行保留对本次优惠活动的解释权。
2、投资者欲了解参与此次活动基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
华安基金管理有限公司
2008年8月1日
华安基金管理有限公司关于新增齐鲁证券有限公司代销上证180交易型开放式指数证券投资基金的公告
根据华安基金管理有限公司与齐鲁证券有限公司(简称“齐鲁证券”)签署的协议,自2008年8月1日起,齐鲁证券将代理华安基金管理有限公司管理的上证180交易型开放式指数证券投资基金(简称“上证180ETF”,基金代码:510180)的销售业务。据上海交易所公告,根据《交易型开放式指数基金业务实施细则》的有关规定,上海证券交易所确认齐鲁证券为上证180 ETF基金的一级交易商。
投资者可通过齐鲁证券的营业网点办理上证180ETF基金的申购、赎回等业务。
投资者可通过以下途径咨询详情:
1.咨询齐鲁证券各营业网点
2.登陆齐鲁证券网站:www.qlzq.com.cn
3.致电齐鲁证券客户服务电话:95538
4.登陆华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn
5.致电华安基金管理有限公司客户服务电话:40088-50099或021-68604666
特此公告。
华安基金管理有限公司
2008年8月1日